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BILAN CLIMATS 2017 Siren 801723859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34394	26073	8321	31456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	5633
TOTAL (I)	39084	30573	8511	37104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	692763		692763	97031
Autres créances	10360597		10360597	511149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5228866		5228866	649065
Charges constatées d’avance	3150		3150	7216
TOTAL (II)	16285376		16285376	1264461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16324461	30573	16293887	1301565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10873		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1059683			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	897504			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1569253		897504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3538063		905754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2640		404	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230129		30904	
Dettes fiscales et sociales	530416		441882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11956005		-77380	
Produits constatés d’avance (2)	36634			
TOTAL (IV)	12755824		395812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16293887		1301565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3323005	674233	3997238	1989172
Chiffres d’affaires nets	3323005	674233	3997238	1989172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1755	1914
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210408	
Autres produits			2621	4
Total des produits d’exploitation (I)			4212023	1991090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			924031	229304
Impôts, taxes et versements assimilés			39219	16523
Salaires et traitements			624530	286245
Charges sociales			281553	116485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11558	13619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1881091	662180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2330931	1328910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34727	3103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			193	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1209
Total des produits financiers (V)			34920	4312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34920	2034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2365851	1330944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13331			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7303	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13331		7303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24305		5917	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24479		5917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11148		1386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	785450		434826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4260274		2002705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2691020		1105202	
BENEFICE OU PERTE	1569253		897504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Total Immobilisations corporelles		51257		66402
Total Immobilisations financières		5648		
Total Général		56905		70902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83265	34394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5458	190
Total Général			88723	39084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4500		4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19801	65232	58960	26073
AMORTISSEMENTS Total Général	19801	69732	58960	30573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	692763	692763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	441771	441771		
T. V. A.	37299	37299		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13331	13331		
Divers				
Groupe et associés	2487661	2487661		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7477649	7477649		
Charges constatées d’avance	3150	3150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11153800	11153625	175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2640	2640		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230129	230129		
Personnel et comptes rattachés	119883	119883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140514	140514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241328	241328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28691	28691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11956005	11956005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36634	36634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12755824	12755824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel