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BILAN CLECETINE 2020 Siren 801752502
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20122 10395 9727 14273
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1190748 1190748 1190748
Créances rattachées à des participations 80605 80605 273764
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1291475 10395 1281080 1478785
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 26965 26965 2943
Autres créances 6513 6513 24803
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 63580 63580 14167
Charges constatées d’avance 1309
TOTAL (II) 97057 97057 43222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1388532 10395 1378137 1522008
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 360000 360000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 36000 36000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 429134 328833
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 114666 130451
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 25650 25650
TOTAL (I) 965451 880934
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 342931 440163
Emprunts et dettes financières divers (4) 32418 192388
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5014 5366
Dettes fiscales et sociales 32325 3156
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 412687 641073
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1378137 1522008
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 121715 121715 99245
Chiffres d’affaires nets 121715 121715 99245
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 84
Total des produits d’exploitation (I) 121715 99329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 24569 28822
Impôts, taxes et versements assimilés 1502 1373
Salaires et traitements 68000 48000
Charges sociales 37712 30016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4546 5051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 136329 113263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -14613 -13934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 135352 155507
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 135352 155507
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11150 15161
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11150 15161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 124201 140346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 109588 126412
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8000
Reprises sur provisions et transferts de charges 1150
Total des produits exceptionnels (VII) 9150
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9150
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2263
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45 11413
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -45 -2263
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5123 -6302
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 257067 263986
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 142401 133535
BENEFICE OU PERTE 114666 130451
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7506
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 22065
Total Immobilisations financières 1464512
Total Général 1494083
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7506
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1943 20122
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 193159 1271353
Total Général 202608 1291475
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7506 7506
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7792 4546 1943 10395
AMORTISSEMENTS Total Général 15298 4546 9449 10395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 25650 25650
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 25650 25650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 80605 80605
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 26965 26965
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5424 5424
T. V. A. 1089 1089
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 114082 33478 80605
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 342931 102068 240863
Emprunts et dettes financières divers 5002 5002
Fournisseurs et comptes rattachés 5014 5014
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24458 24458
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7867 7867
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 27416 27416
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 412687 171824 240863
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 97232
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel