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BILAN AKDI 2016 Siren 801767179				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160000		160000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16767	8239	8528	7241
Immobilisations financières	12051		12051	9300
Total Actif Immobilisé	188818	8239	180579	116541
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4950		4950	4567
Créances – Autres	2109		2109	1771
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8052		8052	33038
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15110		15110	39376
Total général Actif	203929			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			37685	9970
Résultat de l’exercice			23218	27715
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63102	39885
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46941	56407
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			922	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		74919		
Autres dettes			84724	59625
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132587	116032
Total général Passif			195690	155917
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			67474	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110942		102902	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3325		401	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114266		103303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4053		4385	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	73494		54989	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3787		1342	
Rémunérations du personnel 	331			
Charges sociales	29			
Dotations aux amortissements	3436		3609	
Dotations aux provisions			2083	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2141	
Total des charges d’exploitation	85131		68549	
Résultat d’exploitation	29135		34754	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1823		2148	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4094		4891	
Bénéfice ou perte	23218		27715	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22605			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16109			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			60000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2861	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1862	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2751	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121344	
Total Immobilisations (Augmentations)			67474	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2083	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2083	
DIVERS Montant de la TVA collectée			22605	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16109	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel