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BILAN AK SARCELLES 2020 Siren 801749144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3800	3800		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55000		55000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142767	88912	53855	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1075		1075	
TOTAL (I)	202641	92712	109930	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25702		25702	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2406		2406	
Autres créances	90008		90008	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98491		98491	
Charges constatées d’avance	236		236	
TOTAL (II)	216842		216842	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	419483	92712	326772	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	205590			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18589			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231679			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5510			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1179			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82440			
Dettes fiscales et sociales	5092			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	871			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95093			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	326772			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95093			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	704935		704935	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	704935		704935	
				
Production stockée			-17568	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38704	
Autres produits			149	
Total des produits d’exploitation (I)			726220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			549137	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2122	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58790	
Impôts, taxes et versements assimilés			5668	
Salaires et traitements			53337	
Charges sociales			11630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			905	
Total des charges d’exploitation (II) 			704286	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21934	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21767	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3178			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	726220			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707630			
BENEFICE OU PERTE	18589			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38704			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55000		
Total Immobilisations corporelles		142767		
Total Immobilisations financières		1075		
Total Général		202641		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1075
Total Général				202641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3614	186		3800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66400	22512		88912
AMORTISSEMENTS Total Général	70014	22698		92712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1075		1075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2406	2406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3371	3371		
T. V. A.	467	467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50000	50000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36170	36170		
Charges constatées d’avance	236	236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93724	92649	1075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5510	5510		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82440	82440		
Personnel et comptes rattachés	2118	2118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2052	2052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	666	666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1179	1179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	871	871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95093	95093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7436			
Location, charges locatives et de copropriété	19938			
Personnel extérieur à l’entreprise	7280			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24090			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58790			
Taxe professionnelle	2964			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2704			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5668			
Montant de la TVA. collectée	39841			
Total TVA. déductible sur biens et services	42440			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2