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BILAN AK SARCELLES 2017 Siren 801749144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3800	2094	1706	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55000		55000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70202	26340	43863	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1012		1012	
TOTAL (I)	130015	28434	101581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21874		21874	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49553		49553	
Autres créances	112465		112465	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58362		58362	
Charges constatées d’avance	585		585	
TOTAL (II)	242839		242839	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	372854	28434	344420	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91730			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79707			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178938			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59003			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33997			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56909			
Dettes fiscales et sociales	14992			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	581			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165483			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	344420			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127715			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1182850		1182850	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1182850		1182850	
				
Production stockée			1224	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			861	
Autres produits			1104	
Total des produits d’exploitation (I)			1186040	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			894646	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3207	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89592	
Impôts, taxes et versements assimilés			1459	
Salaires et traitements			62555	
Charges sociales			12074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			421	
Total des charges d’exploitation (II) 			1075746	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110294	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1167	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1167	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1167	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109126	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29419			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1186040			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1106332			
BENEFICE OU PERTE	79707			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	861			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55000		
Total Immobilisations corporelles		67082		3120
Total Immobilisations financières		1012		
Total Général		126895		3120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1012
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1334	760		2094
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15307	11032		26340
AMORTISSEMENTS Total Général	16641	11792		28434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1012			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11620			
T. V. A.	288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	557			
Charges constatées d’avance	585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163615	162602	1012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59003	21236	37767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56909	56909		
Personnel et comptes rattachés	2837	2837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10848	10848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1047	1047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	581	581		
Groupe et associés	33997	33997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165483	127715	37767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7010			
Location, charges locatives et de copropriété	23812			
Personnel extérieur à l’entreprise	1099			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1910			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55761			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89592			
Taxe professionnelle	5315			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-3856			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1459			
Montant de la TVA. collectée	67019			
Total TVA. déductible sur biens et services	65302			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7