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BILAN AD VITAM 2022 Siren 801790460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58	58		
Fonds commercial	62000		62000	62000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10299	7178	3121	3530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	3200
TOTAL (I)	75556	7235	68321	68730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160827	84001	76827	51343
Avances et acomptes versés sur commandes				608
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	110085		110085	74465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42467		42467	68244
Charges constatées d’avance	200		200	200
TOTAL (II)	313579	84001	229578	194859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	389135	91236	297899	263589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37947		24516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33136		27717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76583		57733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			906	
TOTAL (III)			906	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30000		30000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28915		44461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133896		96085	
Dettes fiscales et sociales	28505		34405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221316		204950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	297899		263589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219153		204950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	351158		351158	320792
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	351158		351158	320792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	14166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3000
Autres produits			12	8
Total des produits d’exploitation (I)			381170	337965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			259445	192181
Variation de stock (marchandises)			7040	-5526
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58402	63364
Impôts, taxes et versements assimilés			1516	1518
Salaires et traitements			37102	32962
Charges sociales			4296	1214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1132	1100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-32524	21440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			412	945
Total des charges d’exploitation (II) 			336821	309200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44349	28766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1610	1448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1610	1448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1401	1448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45749	30213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	906			
Total des produits exceptionnels (VII)	906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2489		18	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12877		18	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11971		-18	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	642		2479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383686		339413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350550		311696	
BENEFICE OU PERTE	33136		27717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62058		
Total Immobilisations corporelles		10234		761
Total Immobilisations financières		3200		
Total Général		75491		761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			696	10299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3200
Total Général			696	75556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58			58
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6704	1170	696	7178
AMORTISSEMENTS Total Général	6762	1170	696	7235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	906		906	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116524	84001	116524	84001
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116524	84001	116524	84001
TOTAL GENERAL	117430	84001	117430	84001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-32524		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			906	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200	3200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	800	800		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17500	17500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11555	11555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80229	80229		
Charges constatées d’avance	200	200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113485	113485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30000	27838	2163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133896	133896		
Personnel et comptes rattachés	6681	6681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3515	3515		
Impôts sur les bénéfices	642	642		
T.V.A.	13359	13359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4308	4308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28915	28915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221316	219153	2163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	14286			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37761		37575	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5435		5345	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15206		20444	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58402		63364	
Taxe professionnelle	1005		996	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	511		522	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1516		1518	
Montant de la TVA. collectée	71518			
Total TVA. déductible sur biens et services	33255			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	3