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BILAN AD VITAM 2018 Siren 801790460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	62000		62000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7994	3403	4591	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	
TOTAL (I)	73194	3403	69791	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137877	12076	125801	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	49212		49212	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3592		3592	
Charges constatées d’avance	20		20	
TOTAL (II)	190703	12076	178627	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	263898	15479	248418	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5852			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16178			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	906			
TOTAL (III)	906			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28794			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90358			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85839			
Dettes fiscales et sociales	26341			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231334			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	248418			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219177			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	363718		363718	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	363718		363718	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			97	
Total des produits d’exploitation (I)			363815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			275878	
Variation de stock (marchandises)			-22632	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74792	
Impôts, taxes et versements assimilés			3109	
Salaires et traitements			11007	
Charges sociales			642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12076	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			906	
Autres charges			234	
Total des charges d’exploitation (II) 			356971	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6843	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1110	
Différences négatives de change			24	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1135	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1135	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5708	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	883			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363815			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	358989			
BENEFICE OU PERTE	4825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62000		
Total Immobilisations corporelles		7994		
Total Immobilisations financières		3200		
Total Général		73194		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3200
Total Général				73194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2466	936		3403
AMORTISSEMENTS Total Général	2466	936		3403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				906
Total Provisions pour risques et charges		906		906
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		12076		12076
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12076		12076
TOTAL GENERAL		12982		12982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12982		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25802			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23326			
Charges constatées d’avance	20			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52433	49233	3200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28794	16638	12156	
Emprunts et dettes financières divers	74	74		
Fournisseurs et comptes rattachés	85839	85839		
Personnel et comptes rattachés	1880	1880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	428	428		
Impôts sur les bénéfices	154	154		
T.V.A.	23548	23548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	329	329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90283	90283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231334	219177	12156	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37881			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12327			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24582			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74792			
Taxe professionnelle	1255			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1854			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3109			
Montant de la TVA. collectée	86264			
Total TVA. déductible sur biens et services	61135			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel