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BILAN ACTUAL COMPETENCES 2021 Siren 801784653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127404	52841	74562	85852
Immobilisations en cours				2094
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	6200
TOTAL (I)	134604	52841	81762	95147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	3496		3496	1402159
Autres créances	465574		465574	660457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	597559		597559	610418
Charges constatées d’avance				10665
TOTAL (II)	1067029		1067029	2683701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1201634	52841	1148792	2778849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-737809		316419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-617809		436419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1826		2488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	766206		881944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38546		507786	
Dettes fiscales et sociales	356357		474882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			349	
Autres dettes	603666		474978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1766602		2342429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1148792		2778849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1766602		2342429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1826		2488	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				1199351
Chiffres d’affaires nets				1199351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1906	27723
Autres produits			990	1955
Total des produits d’exploitation (I)			2897	1229030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4021	23817
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			745902	730189
Impôts, taxes et versements assimilés			26485	24722
Salaires et traitements			-138605	-6039
Charges sociales			91536	127533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11289	12177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			511	13
Total des charges d’exploitation (II) 			741141	912414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-738244	316615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14	-171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-738259	316444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	449			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	449		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3346		1229030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	741156		912610	
BENEFICE OU PERTE	-737809		316419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1906		27723	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		129498		
Total Immobilisations financières		7200		
Total Général		136698		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2094		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2094		127404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7200
Total Général		2094		134604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41551	11289		52841
AMORTISSEMENTS Total Général	41551	11289		52841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200	6200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3496	3496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1615	1615		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1188	1188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11688	11688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	451082	451082		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	475270	475270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1826	1826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38546	38546		
Personnel et comptes rattachés	235857	235857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94989	94989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22630	22630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2880	2880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	766206	766206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	603666	603666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1766602	1766602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6255			
Personnel extérieur à l’entreprise	457			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4716			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	734473			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	745902			
Taxe professionnelle	4088			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22397			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26485			
Montant de la TVA. collectée	294601			
Total TVA. déductible sur biens et services	121065			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28