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BILAN A CIEL OUVERT FRANCE 2021 Siren 801748302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4940	4135	804	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13346		13346	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15261	5324	9938	3103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204202		204202	196202
Créances rattachées à des participations				311
Autres titres immobilisés	13889		13889	
Prêts	1000		1000	1000
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	252738	9459	243279	200616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	375		375	561
Clients et comptes rattachés	200449		200449	327995
Autres créances	21591		21591	26640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346582		346582	121012
Charges constatées d’avance	30075		30075	4081
TOTAL (II)	599073		599073	480289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	851810	9459	842351	680904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		6819	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230528		112917	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262593		122792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	625121		362528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20601		44916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21197		20922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56497		31819	
Dettes fiscales et sociales	118089		81840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	847		138879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217231		318377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	842351		680904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			297874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21197			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	585167		585167	448732
Chiffres d’affaires nets	585167		585167	448732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2320	10297
Autres produits			6	1306
Total des produits d’exploitation (I)			587493	460335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234451	236443
Impôts, taxes et versements assimilés			8333	2714
Salaires et traitements			192378	111147
Charges sociales			47132	31918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2073	730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			706	2
Total des charges d’exploitation (II) 			485074	382954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102419	77381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			186400	80000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186431	80000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			424	672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			424	672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			186006	79328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288426	156710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4174			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1555		24267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1555		24267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2619		-24267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28452		9651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	778098		540335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515505		417543	
BENEFICE OU PERTE	262593		122792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4007		14279
Total Immobilisations corporelles		6482		8780
Total Immobilisations financières		197513		21678
Total Général		208001		44736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				219191
Total Général				252738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4007	128		4135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3379	1945		5324
AMORTISSEMENTS Total Général	7386	2073		9459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200449	200449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13986	13986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7605	7605		
Charges constatées d’avance	30075	30075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253216	253216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20503		20503	
Emprunts et dettes financières divers	20012	20012		
Fournisseurs et comptes rattachés	56497	56497		
Personnel et comptes rattachés	5652	5652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50438	50438		
Impôts sur les bénéfices	14441	14441		
T.V.A.	42937	42937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	505	505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1185	1185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	847	847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213116	192613	20503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel