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BILAN WINE AND COFFEE 2018 Siren 801601402				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3750		3750	3750
Immobilisations corporelles	44549	18708	25841	32598
Immobilisations financières	1800		1800	1800
Total Actif Immobilisé	50099	18708	31391	38148
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4240		4240	3589
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	25454		25454	11712
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38530		38530	42663
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68224		68224	57964
Total général Actif	118322	330503		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3500	3500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			350	350
Réserves réglementées				
Autres réserves			25639	12784
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5886	12855
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35375	29489
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15225	25095
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22538	14193
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5022		
Autres dettes			26476	27334
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64239	66622
Total général Passif			99614	96111
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4856	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	396077		330503	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3387		11999	
Autres produits	6748		2441	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	406212		344943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	136098		111497	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38582		29118	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-651		8	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44292		42790	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	11940		9251	
Rémunérations du personnel 	138255		105624	
Charges sociales	23900		20223	
Dotations aux amortissements	6617		5948	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3548	
Total des charges d’exploitation	399033		328007	
Résultat d’exploitation	7179		16936	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	807		1151	
Charges exceptionnelles	365		1417	
Impôts sur les bénéfices	121		1513	
Bénéfice ou perte	5886		12855	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68988			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38831			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48924	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			625	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			140	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-140	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-140	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68988	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38831	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel