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BILAN VERESCENCE FRANCE 2018 Siren 801672791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	75176188	9820278	65355910	62421865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	55689231	6968070	48721161	51701219
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	257936		257936	264253
Clients et comptes rattachés	4684081	284159	4399922	3987012
Autres créances	25685436	121389	25564047	24161784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14548732		14548732	7270451
Charges constatées d’avance	365302		365302	398084
TOTAL (II)	101230719	7373618	93857101	87786258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				3455
TOTAL GENERAL (0 à V)	176406907	17193896	159213011	150208122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32104000		32104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12158503		-7769087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3617291		-4389417	
Subventions d’investissement			93528	
Provisions réglementées	3180725		1127147	
TOTAL (I)	19508930		21166172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2155515		2792166	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	86280235		72448163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	511696		5581	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28557538		32084406	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7265003		4954327	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139704081		129041950	
(V)	11984		4729	
TOTAL GENERAL (I à V)	159213011		150208122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			185599296	160092971
Production vendue services			19063728	19616224
Chiffres d’affaires nets			204663024	179709195
				
Production stockée			-3244534	10247701
Production immobilisée			1158167	559563
Subventions d’exploitation				6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7163395	1863541
Autres produits			5329060	12675854
Total des produits d’exploitation (I)			209866069	192385525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10590228	12340816
Variation de stock (marchandises)			-150315	5250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17281082	19079618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			364868	-415768
Autres achats et charges externes			107601211	95155163
Impôts, taxes et versements assimilés			4908012	5124358
Salaires et traitements			38970716	36756099
Charges sociales			16705084	17703966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8795071	10438115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5074166	4196
Total des charges d’exploitation (II) 			210140123	196191814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274054	-3806289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			427203	728908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3939150	3401992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3511947	-2673084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3786002	6479373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2149484		4414833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3339568		3348483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1190084		1066350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1358795		1023606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212442756		197529266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	216060047		201918683	
BENEFICE OU PERTE	-3617291		-4389417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25866674		
Total Immobilisations financières		35814361		
Total Général		62421865		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28073292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36464545
Total Général				65355910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2792166	353678	990330	2155515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2792166	353678	990330	2155515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	332894		332894	
Autres immobilisations financières	3215651	3215651		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4684081	4684081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1539	1539441		
Groupe et associés	10683598	10683598		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	365302	365302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34541300	34208406	332894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12331667	10738667	1593000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	73948567	42836123	262560	30849884
Fournisseurs et comptes rattachés	28557538	28557538		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13538198	13538198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1383912	1383912		
Groupe et associés	3430460	3430460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	491924	491924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137024885	104319441	1855560	30849884
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	849		851	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	849		851