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BILAN VERESCENCE FRANCE 2017 Siren 801672791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	68685611	6263746	62421865	47656878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	264253		264253	148426
Clients et comptes rattachés	4315880	328868	3987012	4247023
Autres créances	29218784	5057000	24161784	20616602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7270451		7270451	11455161
Charges constatées d’avance	398084		398084	240315
TOTAL (II)	100733433	12947175	87786258	80542739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3455		3455	
TOTAL GENERAL (0 à V)	169419044	19210922	150208122	128199617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32104000		32104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4389417		3879242	
Subventions d’investissement	93528		187057	
Provisions réglementées	1127147		127979	
TOTAL (I)	21166172		24649948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2792166		3688589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	72448163		36986606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5581		72883	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32084406		30766506	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21706905		32101695	
Produits constatés d’avance (2)			16816372	
TOTAL (IV)	129037222		103539272	
(V)	4729		10396	
TOTAL GENERAL (I à V)	150208122		128199616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			160092971	158355637
Production vendue services			19616224	22957618
Chiffres d’affaires nets			179709195	181313255
				
Production stockée			10247701	1980621
Production immobilisée			559563	147042
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1863541	4257952
Autres produits			-476	608
Total des produits d’exploitation (I)			192385525	183738237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12340816	13141456
Variation de stock (marchandises)			5250	-52
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19079618	17518642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-415768	446505
Autres achats et charges externes			95155163	89225426
Impôts, taxes et versements assimilés			5124358	5479738
Salaires et traitements			36756099	36746144
Charges sociales			17703966	17934779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10438115	5025594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4196	3208
Total des charges d’exploitation (II) 			196191814	185521439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3806289	-1783202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			728908	4363923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-3401992	-6702257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2673084	-2338334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6479373	-4121536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4414833		982729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3348483		1540439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1066350		-557710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1023606		800004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197529266		189084889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201918683		192964131	
BENEFICE OU PERTE	-4389417		-3879242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12969908		
Total Immobilisations financières		35772703		
Total Général		49178963		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31646780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35841337
Total Général				68685611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	-1357195	-4557350	134439	-5780106
AMORTISSEMENTS Total Général	-1357195	-4557350	134439	5780106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3455
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				778355
Total Provisions pour risques et charges	3688589	395512	1291935	2792166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3688589	395512	1291935	2792166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	167943			
Autres immobilisations financières	2730418			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4315880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15152579			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	398084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37095362	37095362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2331667		2331667	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70116495	40757277		
Fournisseurs et comptes rattachés	32084405	32034405		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12202452	12202452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4550127	4550127		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2990701	3040701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126239473	94548588	2331667	29359218
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel