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BILAN T.T.E. 2020 Siren 801698010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144795	59933	84862	113801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4708450		4708450	4694154
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145106		145106	84250
TOTAL (I)	4998352	59933	4938419	4892206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30587		30587	
Autres créances	928266		928266	457303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195156		195156	197156
Disponibilités	175908		175908	228105
Charges constatées d’avance	2736		2736	2353
TOTAL (II)	1332655		1332655	884918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6331007	59933	6271074	5777125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	645293		1461639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1139672		490111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	113582		98824	
TOTAL (I)	2294548		2446575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			150000	
TOTAL (III)			150000	
Emprunts obligataires convertibles			500000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3147821		2043046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	773902		600828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11081		11695	
Dettes fiscales et sociales	29670		24979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14050			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3976526		3180550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6271074		5777125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1553460		1553460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356827		356827	326502
Chiffres d’affaires nets	356827		356827	326502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7330	8029
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			364166	334532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60631	43184
Impôts, taxes et versements assimilés			8485	10969
Salaires et traitements			221776	211018
Charges sociales			82543	77353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28939	27619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	1
Total des charges d’exploitation (II) 			402479	370145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38313	-35613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1190026	650000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			150000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1340026	650000
Dotations financières sur amortissements et provisions				30000
Intérêts et charges assimilées			192748	98578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192748	128578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1147277	521421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1108964	485808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14758		26898	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14758		26915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14758		-26915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45466		-31218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1704192		984532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	564520		494421	
BENEFICE OU PERTE	1139672		490111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			541	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		144795		
Total Immobilisations financières		4778404		75152
Total Général		4923200		75152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4853557
Total Général				4998352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30993	28939		59933
AMORTISSEMENTS Total Général	30993	28939		59933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				113582
Total Provisions réglementées	98824	14758		113582
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	98824	14758		113582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14758		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145106		145106	
Clients douteux ou litigieux	30587	30587		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	928266	928266		
Charges constatées d’avance	2736	2736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1106696	961590	145106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3147821	724755	2112200	310865
Emprunts et dettes financières divers	36	36		
Fournisseurs et comptes rattachés	11081	11081		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29670	29670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	773865	773865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14050	14050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3976526	1553460	2112200	310865
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1045225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel