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BILAN PEA 2021 Siren 801688078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7374	6954	420	
Fonds commercial	49750		49750	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		5961	-5961	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164252	117353	46899	
Autres immobilisations corporelles	85541	39889	45652	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
TOTAL (I)	308417	170157	138260	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30453		30453	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	35936		35936	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3665		3665	
Clients et comptes rattachés	800395	6303	794092	
Autres créances	107059		107059	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80002		80002	
Disponibilités	437171		437171	
Charges constatées d’avance	27087		27087	
TOTAL (II)	1521768	6303	1515465	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1830185	176460	1653725	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374528			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80842			
Subventions d’investissement	532			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559902			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391166			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74386			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11632			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276050			
Dettes fiscales et sociales	284751			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	659			
Produits constatés d’avance (2)	45180			
TOTAL (IV)	1083823			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1653725			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	782400			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2080934		2080934	
Chiffres d’affaires nets	2080934		2080934	
				
Production stockée			27936	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			182800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26303	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			2317981	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			701	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			440386	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21453	
Autres achats et charges externes			1093014	
Impôts, taxes et versements assimilés			15704	
Salaires et traitements			530363	
Charges sociales			177158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2792	
Total des charges d’exploitation (II) 			2258324	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	
Autres intérêts et produits assimilés			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2682	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2682	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2595	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57063	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22474			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2264			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	602			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	958			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23779			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2342806			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2261964			
BENEFICE OU PERTE	80842			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38192			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21245			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32270			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	180			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56584		540
Total Immobilisations corporelles		207367		42634
Total Immobilisations financières		3020		7
Total Général		266971		43181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208	249793
Prêts et immobilisations financières			1527	
Total Immobilisations financières			1527	1500
Total Général			1735	308417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6828	126		6954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143696	19534	27	163203
AMORTISSEMENTS Total Général	150524	19660	27	170157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				51770
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11361		5058	6303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11361		5058	6303
TOTAL GENERAL	21361		5058	16303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux	7564	7564		
Autres créances clients	792831	792831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143	143		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37784	37784		
T. V. A.	56163	56163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16634	16634		
Charges constatées d’avance	27087	27087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	939406	938206	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391166	89743	301422	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276050	276050		
Personnel et comptes rattachés	85983	85983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33933	33933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157611	157611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7224	7224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74386	74386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12291	12291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45180	45180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083823	782400	301422	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	69685			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	646489			
Location, charges locatives et de copropriété	114450			
Personnel extérieur à l’entreprise	141475			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17345			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173255			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1093014			
Taxe professionnelle	5729			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9975			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15704			
Montant de la TVA. collectée	376663			
Total TVA. déductible sur biens et services	285571			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel