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BILAN PEA 2016 Siren 801688078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2803	2803		
Fonds commercial	49750		49750	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		1715	-1715	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88864	41790	47074	
Autres immobilisations corporelles	14802	1760	13041	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6206		6206	
Autres immobilisations financières	1200		1200	
TOTAL (I)	163624	48068	115555	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10128		10128	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13686		13686	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6817		6817	
Clients et comptes rattachés	674050	27652	646398	
Autres créances	56657		56657	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141419		141419	
Charges constatées d’avance	6662		6662	
TOTAL (II)	909419	27652	881767	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1073043	75720	997322	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77143			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61649			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182792			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	50000			
TOTAL (II)	50000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129749			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84791			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173740			
Dettes fiscales et sociales	223681			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152430			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	764530			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	997322			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	662107			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1594696		1594696	
Chiffres d’affaires nets	1594696		1594696	
				
Production stockée			3686	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9211	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1609608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2821	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330488	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2728	
Autres achats et charges externes			707193	
Impôts, taxes et versements assimilés			8419	
Salaires et traitements			343461	
Charges sociales			100899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7361	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193	
Total des charges d’exploitation (II) 			1518021	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91587	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5619	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85986	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11495			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12842			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1609626			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1547977			
BENEFICE OU PERTE	61649			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23095			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	911			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3140			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52553		
Total Immobilisations corporelles		94437		9228
Total Immobilisations financières		1200		8000
Total Général		148190		17228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1794	7406
Total Général			1794	163624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2803			2803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25353	19913		45266
AMORTISSEMENTS Total Général	28156	19913		48068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8300		8300	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20291	7361		27652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20291	7361		27652
TOTAL GENERAL	28591	7361	8300	27652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7361	8300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6206			
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux	33182			
Autres créances clients	640867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11455			
T. V. A.	43902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200			
Charges constatées d’avance	6662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	744774	737369	7406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129749	27464	102285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173740	173740		
Personnel et comptes rattachés	59086	59086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34342	34342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126157	126157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4096	4096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84791	84791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152430	152430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	764392	662107	102285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23095			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	411336			
Location, charges locatives et de copropriété	74328			
Personnel extérieur à l’entreprise	77400			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14621			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129507			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	707193			
Taxe professionnelle	4259			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4160			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8419			
Montant de la TVA. collectée	437149			
Total TVA. déductible sur biens et services	183285			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11