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BILAN MANKO MONTAIGNE 2017 Siren 801644295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	387818	246150	141668	270941
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168376	82247	86129	75198
Fonds commercial	700000		700000	700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425469	155885	269584	342661
Autres immobilisations corporelles	3551572	808607	2742965	3071601
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43333		43333	43333
TOTAL (I)	5276569	1292889	3983680	4503734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	215108		215108	235325
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	479637	62347	417290	273356
Autres créances	179613		179613	193979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	674336		674336	523319
Charges constatées d’avance	74685		74685	59265
TOTAL (II)	1623381	62347	1561034	1285244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6899949	1355236	5544713	5788978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	62500		62500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-989581		-343827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138580		-645754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-788501		-927081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140343		109584	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140343		109584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141491		252113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3853721		4475963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105589		37479	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1377509		1146699	
Dettes fiscales et sociales	620264		557242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69969		106004	
Autres dettes	1488		30975	
Produits constatés d’avance (2)	22841			
TOTAL (IV)	6192871		6606475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5544713		5788978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6192871			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7996789		7996789	5844677
Production vendue biens	-346038		-346038	-342645
Production vendue services	1025752		1025752	863544
Chiffres d’affaires nets	8676502		8676502	6365576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35686	44913
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8712188	6410488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1912283	1672027
Variation de stock (marchandises)			20216	-212363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3138491	2716857
Impôts, taxes et versements assimilés			119796	70994
Salaires et traitements			1820296	1476266
Charges sociales			557847	457143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			687279	606248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52936	9411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75163	50070
Total des charges d’exploitation (II) 			8384308	6846653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327881	-436165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92352	136154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92352	136154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92352	-136154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235529	-572319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5773		2525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7264	
Reprises sur provisions et transferts de charges	63834			
Total des produits exceptionnels (VII)	69607		9789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81277		13367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6022	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94593		63834	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175870		83223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106263		-73435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9315			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8781795		6420277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8643215		7066031	
BENEFICE OU PERTE	138580		-645754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		387818		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		813376		55000
Total Immobilisations corporelles		3864817		116724
Total Immobilisations financières		43333		
Total Général		5109344		171724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				387818
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				868376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	3977041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43333
Total Général			4500	5276569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	116877	129273		246150
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38178	44069		82247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450555	513937		964492
AMORTISSEMENTS Total Général	605610	687279		1292889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140343
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109584	94593	63834	140343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9411	62934	9998	62347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9411	62934	9998	62347
TOTAL GENERAL	118995	157527	73832	202690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52936		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		94593	63834	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43333	43333		
Clients douteux ou litigieux	74816	74816		
Autres créances clients	404821	404821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1224	1224		
Impôts sur les bénéfices	104039	104039		
T. V. A.	50756	50756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23594	23594		
Charges constatées d’avance	74685	74685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	777269	777269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	458	458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141033	141033		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1377509	1377509		
Personnel et comptes rattachés	142031	142031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164537	164537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252008	252008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61687	61687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69969	69969		
Groupe et associés	3853721	3853721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1488	1488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22841	22841		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6087282	6087282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	718			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel