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BILAN MANKO MONTAIGNE 2016 Siren 801644295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	387818	116877	270941	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113376	38178	75198	32081
Fonds commercial	700000		700000	700000
Autres immobilisations incorporelles				60132
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	414325	71664	342661	
Autres immobilisations corporelles	3450492	378891	3071601	4015
Immobilisations en cours				3546680
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43333		43333	43333
TOTAL (I)	5109344	605610	4503734	4386241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235325		235325	22962
Avances et acomptes versés sur commandes				35481
Clients et comptes rattachés	282767	9411	273356	63600
Autres créances	193979		193979	366950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523319		523319	29329
Charges constatées d’avance	59265		59265	41053
TOTAL (II)	1294655	9411	1285244	559374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6403999	615021	5788978	4945615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	62500		62500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-343827		-142451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-645754		-201376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-927081		-281327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109584		45750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109584		45750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252113		2661868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4475963		1020338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37479			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1146699		271681	
Dettes fiscales et sociales	557242		89062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106004		935690	
Autres dettes	30975		89553	
Produits constatés d’avance (2)			113000	
TOTAL (IV)	6606475		5181192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5788978		4945615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4475963			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5844677		5844677	
Production vendue biens	-342645		-342645	
Production vendue services	863544		863544	
Chiffres d’affaires nets	6365576		6365576	
				
Production stockée				
Production immobilisée				247364
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44913	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6410488	247364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1672027	22962
Variation de stock (marchandises)			-212363	-22962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2716857	286535
Impôts, taxes et versements assimilés			70994	1885
Salaires et traitements			1476266	95341
Charges sociales			457143	35759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			606248	604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9411	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50070	
Total des charges d’exploitation (II) 			6846653	420125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-436165	-172760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136154	74205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136154	74205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136154	-74205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-572319	-246965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2525		31	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7264			
Reprises sur provisions et transferts de charges			45750	
Total des produits exceptionnels (VII)	9789		45781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13367		192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6022			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63834			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83223		192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73435		45589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6420277		293146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7066031		494522	
BENEFICE OU PERTE	-645754		-201376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				387818
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		792512		108940
Total Immobilisations corporelles		3551000		4269774
Total Immobilisations financières		43333		800
Total Général		4386845		4767332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				387818
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			88075	813376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3955957	3864817
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	43333
Total Général			4044833	5109344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		116877		116877
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299	37879		38178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305	451492	1242	450555
AMORTISSEMENTS Total Général	604	606248	1242	605610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				109584
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45750	63834		109584
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9411		9411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9411		9411
TOTAL GENERAL	45750	73245		118995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9411		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63834		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43333	43333		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282767	282767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69789	69789		
T. V. A.	94795	94795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29395	29395		
Charges constatées d’avance	59265	59265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	579344	579344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249825	108692	141133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1146699	1146699		
Personnel et comptes rattachés	117378	117378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302324	302324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83957	83957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53583	53583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106004	106004		
Groupe et associés	4475963		4475963	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30975	30975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6566707	1949611	4617096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2659934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel