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BILAN MANKO MONTAIGNE 2015 Siren 801644295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32380	299	32081	
Fonds commercial	700000		700000	700000
Autres immobilisations incorporelles	60132		60132	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4320	305	4015	
Immobilisations en cours	3546680		3546680	204052
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43333		43333	
TOTAL (I)	4386845	604	4386241	904052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22962		22962	
Avances et acomptes versés sur commandes	35481		35481	
Clients et comptes rattachés	63600		63600	
Autres créances	366950		366950	184247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29329		29329	15657
Charges constatées d’avance	41053		41053	
TOTAL (II)	559374		559374	199904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4946219	604	4945615	1103956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	62500		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-142451			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-201376		-142451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-281327		-92451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45750		91500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45750		91500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2661868		400078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1020338		627451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271681		77111	
Dettes fiscales et sociales	89062		267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	935690			
Autres dettes	89553			
Produits constatés d’avance (2)	113000			
TOTAL (IV)	5181192		1104907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4945615		1103956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5181192		1104907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée			247364	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			247364	3
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22962	
Variation de stock (marchandises)			-22962	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286535	29307
Impôts, taxes et versements assimilés			1885	267
Salaires et traitements			95341	
Charges sociales			35759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			429125	29575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172760	-29571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74205	21380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74205	21380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74205	-21380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-246965	-50951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			91500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192		91500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45589		-91500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	293146		3	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494522		142454	
BENEFICE OU PERTE	-201376		-142451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700000		92512
Total Immobilisations corporelles		204052		3355606
Total Immobilisations financières				43333
Total Général		904052		3491451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				792512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8658		3551000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43333
Total Général		8658		4386845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		299		299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		305		305
AMORTISSEMENTS Total Général		604		604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91500		45750	45750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	91500		45750	45750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			45750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43333		43333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63600	63600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2591	2591		
T. V. A.	320242	320242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44117	44117		
Charges constatées d’avance	41053	41053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	514936	471603	43333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2828921	815293	1752018	261610
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9929	9929		
Fournisseurs et comptes rattachés	271681	271681		
Personnel et comptes rattachés	10528	10528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51515	51515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24767	24767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2252	2252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	935690	935690		
Groupe et associés	1010409		1010409	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89553	89553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	113000	113000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5348245	2324208	2762427	261610
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel