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BILAN MAITRISE ET CONCEPT 2017 Siren 801623877				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2900	2572	327	
Immobilisations corporelles	1197	121	1076	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4097	2693	1404	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25242		25242	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38269	8884	29384	
Créances – Autres	3682		3682	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48605		48605	
Caisse				
Charges constatées d’avance	13108		13108	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128907	8884	120022	
Total général Actif	133004			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10982	
Résultat de l’exercice			349	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15731	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12117	
Fournisseurs et comptes rattachés			53902	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23197		
Autres dettes			36430	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105694	
Total général Passif			121426	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1204	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	244452			
Production stockée	25242			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2929			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	272624			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62730			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2427			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	183009			
(dont taxe professionnelle)	734			
Impôts, taxes et versements assimilés	1616			
Rémunérations du personnel 	8044			
Charges sociales	4852			
Dotations aux amortissements	1182			
Dotations aux provisions	8884			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	674			
Total des charges d’exploitation	270995			
Résultat d’exploitation	1629			
Produits financiers	22			
Produits exceptionnels	3810			
Charges financières	67			
Charges exceptionnelles	4130			
Impôts sur les bénéfices	915			
Bénéfice ou perte	349			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44346			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42742			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3510	
Total Immobilisations (Valeur brute)			9108	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			5010	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			8884	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8884	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44346	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42742	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel