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BILAN LUNAILS 2021 Siren 801619784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87307	62477	24830	34291
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2191		2191	2191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations	1451		1451	1656
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7680		7680	7673
TOTAL (I)	200629	62477	138152	147811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10537		10537	20269
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1209		1209	2611
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Clients et comptes rattachés	319323	47401	271922	260788
Autres créances	282415	131282	151133	176642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20297		20297	52456
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	634680	178682	455998	512765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	835310	241159	594150	660577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43703		46244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27556		-2541	
Subventions d’investissement	14737		20237	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35884		68940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393		278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155952		213239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245018		222646	
Dettes fiscales et sociales	150633		154359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6271		1114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	558267		591637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594150		660577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	558267		591637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	393		278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17571		17571	19236
Production vendue biens				
Production vendue services	153167		153167	151466
Chiffres d’affaires nets	170738		170738	170702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40000	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				69130
Autres produits			102556	122490
Total des produits d’exploitation (I)			313294	372323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9095	1772
Variation de stock (marchandises)			1402	583
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17123	16344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9732	178
Autres achats et charges externes			107123	109114
Impôts, taxes et versements assimilés			3767	3011
Salaires et traitements			136263	159021
Charges sociales			31656	17342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9461	8791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53125	92272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	113
Total des charges d’exploitation (II) 			360658	408540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47364	-36217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4158	5427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4158	5427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4158	-5427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51522	-41644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14466		37984	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500		32605	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23966		70589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1099	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			31485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23966		39103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	337260		442911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	364816		445452	
BENEFICE OU PERTE	-27556		-2541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		24977	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	102250		122178	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		89498		
Total Immobilisations financières		11329		-198
Total Général		200827		-198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11131
Total Général				200629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53016	9461		62477
AMORTISSEMENTS Total Général	53016	9461		62477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10596	36805		47401
Autres provisions pour dépréciation	114962	16320		131282
Total Provisions pour dépréciation	125558	53125		178682
TOTAL GENERAL	125558	53125		178682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1451	1451		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7680	7680		
Clients douteux ou litigieux	56881	56881		
Autres créances clients	262442	262442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41033	41033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241282	241282		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	610869	610869		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	393	393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	147836	147836		
Fournisseurs et comptes rattachés	245018	245018		
Personnel et comptes rattachés	29994	29994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68698	68698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51843	51843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98	98		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8116	8116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6271	6271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	558267	558267		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-46304			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44649		30033	
Personnel extérieur à l’entreprise	13943		12018	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9037		5310	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39494		61754	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107123		109114	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3767		3011	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3767		3011	
Montant de la TVA. collectée	80523		109265	
Total TVA. déductible sur biens et services	47766		61794	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel