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BILAN LUNAILS 2020 Siren 801619784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87307	53016	34291	40374
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2191		2191	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations	1656		1656	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7673		7673	7531
TOTAL (I)	200827	53016	147811	149905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20269		20269	20447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2611		2611	3193
Avances et acomptes versés sur commandes				976
Clients et comptes rattachés	271384	10596	260788	164767
Autres créances	291604	114962	176642	404130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52456		52456	61193
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	638323	125558	512765	654706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	839150	178574	660577	804611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46244		-41074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2541		87318	
Subventions d’investissement	20237		25737	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68940		76981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278		543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213239		287428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222646		195271	
Dettes fiscales et sociales	154359		190666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1114		53722	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	591637		727630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	660577		804611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591637		727630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	278		543	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19236		19236	37388
Production vendue biens				
Production vendue services	151466		151466	240232
Chiffres d’affaires nets	170702		170702	277619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69130	
Autres produits			122490	135760
Total des produits d’exploitation (I)			372323	413380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1772	6293
Variation de stock (marchandises)			583	137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16344	14371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			178	-1297
Autres achats et charges externes			109114	113270
Impôts, taxes et versements assimilés			3011	3525
Salaires et traitements			159021	196139
Charges sociales			17342	31898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8791	8628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92272	77440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	135
Total des charges d’exploitation (II) 			408540	450538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36217	-37158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5427	6667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5427	6667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5427	-6667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41644	-43825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37984		473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32605		155805	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70589		156278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30386		25134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1099			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31485		25134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39103		131143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	442911		569657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	445452		482339	
BENEFICE OU PERTE	-2541		87318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24977			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	122178		135759	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		86280		3218
Total Immobilisations financières		9531		1798
Total Général		195811		5017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11329
Total Général				200827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45906	9890	2780	53016
AMORTISSEMENTS Total Général	45906	9890	2780	53016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48396		37800	10596
Autres provisions pour dépréciation	29044	92272	6354	114962
Total Provisions pour dépréciation	77440	92272	44154	125558
TOTAL GENERAL	77440	92272	44154	125558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1656	1656		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7673	7673		
Clients douteux ou litigieux	12715	12715		
Autres créances clients	258669	258669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46940	46940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5859	5859		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238604	238604		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	572316	572316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278	278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	194141	194141		
Fournisseurs et comptes rattachés	222646	222646		
Personnel et comptes rattachés	29102	29102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36769	36769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47135	47135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41352	41352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19098	19098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1114	1114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591637	591637		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-21530			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30033		27449	
Personnel extérieur à l’entreprise	12018		8908	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5310		14572	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61754		62342	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109114		113270	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3011		3525	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3011		3525	
Montant de la TVA. collectée	109265		25099	
Total TVA. déductible sur biens et services	61794		82330	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel