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BILAN LUNAILS 2019 Siren 801619784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	86280	45906	40374	49002
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				5448
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7531		7531	7353
TOTAL (I)	195811	45906	149905	163804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20447		20447	19149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3193		3193	3331
Avances et acomptes versés sur commandes	976		976	
Clients et comptes rattachés	213163	48396	164767	147004
Autres créances	433174	29044	404130	643836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61193		61193	26593
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	732145	77440	654706	839913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	927956	123345	804611	1003716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41074		19095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87318		-60169	
Subventions d’investissement	25737		31237	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76981		-4837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543		234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	287428		463029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195271		437720	
Dettes fiscales et sociales	190666		104572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53722		2999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	727630		1008554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	804611		1003716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	727630		1008554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	543		234	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37388		37388	38478
Production vendue biens				
Production vendue services	240232		240232	221220
Chiffres d’affaires nets	277619		277619	259698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			135760	92088
Total des produits d’exploitation (I)			413380	351786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6293	11783
Variation de stock (marchandises)			137	-818
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14371	13276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1297	-5962
Autres achats et charges externes			113270	119714
Impôts, taxes et versements assimilés			3525	4761
Salaires et traitements			196139	162483
Charges sociales			31898	29002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8628	8628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77440	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	1
Total des charges d’exploitation (II) 			450538	342868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37158	8918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6667	8140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6667	8140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6667	-8140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43825	778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	473		50400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155805		46675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156278		97075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25134		7717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			150305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25134		158022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131143		-60947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	569657		448862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482339		509030	
BENEFICE OU PERTE	87318		-60169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	135759		90781	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		86280		
Total Immobilisations financières		14802		177
Total Général		201082		177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5448	9531
Total Général			5448	195811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37278	8628		45906
AMORTISSEMENTS Total Général	37278	8628		45906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		48396		48396
Autres provisions pour dépréciation		29044		29044
Total Provisions pour dépréciation		77440		77440
TOTAL GENERAL		77440		77440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7531	7531		
Clients douteux ou litigieux	58075	58075		
Autres créances clients	155088	155088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58116	58116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374858	374858		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	653867	653867		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	543	543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	216173	216173		
Fournisseurs et comptes rattachés	195271	195271		
Personnel et comptes rattachés	29667	29667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14547	14547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84404	84404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62048	62048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71254	71254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53722	53722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	727630	727630		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-62158			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27449		26432	
Personnel extérieur à l’entreprise	8908		49545	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14572		610	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62342		43127	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113270		119714	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3525		4761	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3525		4761	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	82330			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel