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BILAN LUNAILS 2018 Siren 801619784				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86280	37278	49002	57630
Immobilisations financières	14802		14802	8280
Total Actif Immobilisé	201082	37278	163804	165910
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19149		19149	13187
Stock marchandises	3331		3331	2513
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	147004		147004	28564
Créances – Autres	643836		643836	477075
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26593		26593	30247
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	839913		839913	551586
Total général Actif	1040994	45014		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19095	37740
Résultat de l’exercice			-60169	-18645
Provisions réglementées			31237	36737
Total des capitaux propres - Total I			-4837	60832
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			277320	228303
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			437720	251562
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		185943		
Autres dettes			293514	176799
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1008554	656664
Total général Passif			1003716	717496
Dont immobilisations financières à moins d’un an			12802	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6521	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			228552	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	38478		45014	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	221220		236269	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	92088		10640	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	351786		291923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11783		6232	
Variation de stock (marchandises)	-818		706	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13276		14174	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5962		-176	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119714		124005	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4761		3233	
Rémunérations du personnel 	162483		125649	
Charges sociales	29002		25130	
Dotations aux amortissements	8628		8628	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		18	
Total des charges d’exploitation	342868		307598	
Résultat d’exploitation	8918		-15675	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	97075		9183	
Charges financières	8140		10055	
Charges exceptionnelles	158022		2098	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-60169		-18645	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68518			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	54820			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6521	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			194560	
Total Immobilisations (Augmentations)			6521	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68518	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			54820	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel