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BILAN LUNAILS 2017 Siren 801619784				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86280	28650	57630	66258
Immobilisations financières	8280		8280	7194
Total Actif Immobilisé	194560	28650	165910	173452
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13187		13187	13012
Stock marchandises	2513		2513	3218
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28564		28564	28280
Créances – Autres	477075		477075	432588
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30247		30247	34067
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	551586		551586	511166
Total général Actif	746146	62586		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			37740	34444
Résultat de l’exercice			-18645	3296
Provisions réglementées			36737	42237
Total des capitaux propres - Total I			60832	84977
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			228303	104435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			251562	220287
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			176799	274919
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			656664	599641
Total général Passif			717496	684618
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1086	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	45014		62586	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	236269		253053	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10640			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	291923		315639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6232		13161	
Variation de stock (marchandises)	706		-2583	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14174		15188	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-176		-3747	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	124005		113383	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3233		3238	
Rémunérations du personnel 	125649		131011	
Charges sociales	25130		25852	
Dotations aux amortissements	8628		8681	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		1	
Total des charges d’exploitation	307598		304185	
Résultat d’exploitation	-15675		11453	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9183		5500	
Charges financières	10055		7007	
Charges exceptionnelles	2098		6650	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-18645		3296	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56512			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22388			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1086	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			193474	
Total Immobilisations (Augmentations)			1086	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56512	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22388	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel