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BILAN LUNAILS 2016 Siren 801619784				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86280	20022	66258	74939
Immobilisations financières	7194		7194	7200
Total Actif Immobilisé	193474	20022	173452	182139
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13012		13012	9265
Stock marchandises	3218		3218	635
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28280		28280	19637
Créances – Autres	432588		432588	288361
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34067		34067	47808
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	511166		511166	365706
Total général Actif	704640	62803		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			34444	
Résultat de l’exercice			3296	34444
Provisions réglementées			42237	47737
Total des capitaux propres - Total I			84977	87181
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			104435	120951
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			220287	119958
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15000		
Autres dettes			274919	219755
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			599641	460664
Total général Passif			684618	547845
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	62586		62803	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	253053		282829	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	315639		345632	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13161		10491	
Variation de stock (marchandises)	-2583		-635	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15188		16909	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3747		-9265	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113383		85225	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3238		2216	
Rémunérations du personnel 	131011		158932	
Charges sociales	25852		33048	
Dotations aux amortissements	8681		11341	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	304185		308263	
Résultat d’exploitation	11453		37369	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5500		7263	
Charges financières	7007		5347	
Charges exceptionnelles	6650			
Impôts sur les bénéfices			4842	
Bénéfice ou perte	3296		34444	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63128			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	64962			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			6	
Total Immobilisations (Valeur brute)			193480	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			6	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63128	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			64962	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel