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BILAN LUNAILS 2015 Siren 801619784				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86280	11341	74939	
Immobilisations financières	7200		7200	
Total Actif Immobilisé	193480	11341	182139	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9265		9265	
Stock marchandises	635		635	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19637		19637	
Créances – Autres	288361		288361	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47808		47808	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	365706		365706	
Total général Actif	559186			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34444	
Provisions réglementées			47737	
Total des capitaux propres - Total I			87181	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			119958	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16533		
Autres dettes			219755	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			460664	
Total général Passif			547845	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			193480	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	62803			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	282829			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	345632			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10491			
Variation de stock (marchandises)	-635			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16909			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9265			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85225			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2216			
Rémunérations du personnel 	158932			
Charges sociales	33048			
Dotations aux amortissements	11341			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	308263			
Résultat d’exploitation	37369			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7263			
Charges financières	5347			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4842			
Bénéfice ou perte	34444			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	79931			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38318			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			100000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			86280	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			193480	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			79931	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38318	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel