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BILAN LLC ET ASSOCIES BUREAU DE PARIS 2016 Siren 801646589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	989	301	688	886
Fonds commercial	760000		760000	760000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15152	4594	10558	2450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51300		51300	51300
TOTAL (I)	827441	4895	822546	814636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	725721	45100	680621	473191
Autres créances	63604		63604	84794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2856		2856	
Charges constatées d’avance	3641		3641	1078
TOTAL (II)	795822	45100	750722	559063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1623263	49995	1573268	1373699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4879		4402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29442		477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95921		66479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	761626		765271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	264856		234724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229823		64259	
Dettes fiscales et sociales	217683		238702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3359		4264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1477347		1307220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1573268		1373699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	991900		716161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170567		70896	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1581436		1581436	1094562
Chiffres d’affaires nets	1581436		1581436	1094562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	8167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10566	2561
Autres produits			892	-1245
Total des produits d’exploitation (I)			1599894	1104045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			744490	480170
Impôts, taxes et versements assimilés			35654	12200
Salaires et traitements			528338	400916
Charges sociales			181916	181670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2593	1471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			907	271
Total des charges d’exploitation (II) 			1538998	1076699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60897	27346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26715	26629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26715	26629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26715	-26502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34182	844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224		367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224		367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-224		-367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4516			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1599894		1104172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1570452		1103695	
BENEFICE OU PERTE	29442		477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4533		38760	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10566		2561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47466		41067	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		760989		
Total Immobilisations corporelles		4649		10503
Total Immobilisations financières		51300		
Total Général		816938		10503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				760989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51300
Total Général				827441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103	198		301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2199	2395		
AMORTISSEMENTS Total Général	2302	2593		4895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		45100		45100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		45100		45100
TOTAL GENERAL		45100		45100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45100		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51300	51300		
Clients douteux ou litigieux	71780			
Autres créances clients	653941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3197			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3641			
TOTAL ETAT DES CREANCES	844266	844266		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170567	170567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	591059	105611	446442	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229823	229823		
Personnel et comptes rattachés	26713	26713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44547	44547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139829	139829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6594	6594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264856	264856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3359	3359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1477347	991900	446442	39005
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	40891			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	256220		59804	
Location, charges locatives et de copropriété	256790		196091	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13349		16299	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218131		207976	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	744490		480170	
Taxe professionnelle	3110		2182	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32544		10018	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35654		12200	
Montant de la TVA. collectée	249822		215571	
Total TVA. déductible sur biens et services	177463		99544	
Effectif moyen du personnel	10		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		8