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BILAN LA PHOCEENNE D'OPTIQUE 2016 Siren 801671694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17610	2808	14802	15852
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	297600		297600	297600
Autres immobilisations incorporelles	4933	1153	3780	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250	117	133	429
Autres immobilisations corporelles	90489	24182	66307	81323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	413882	28260	385622	398204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109731		109731	85831
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86198		86198	90834
Autres créances	57295		57295	34407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10704		10704	373
Charges constatées d’avance				467
TOTAL (II)	263928		263928	211912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	677810	28260	649550	610116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21267		1846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47452		19421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20685		26767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326735		363351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21672		20392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195205		107161	
Dettes fiscales et sociales	58952		40540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67671		51906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	670235		583350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649550		610116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343500		52260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16634	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	241143		241143	270721
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	241143		241143	270721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16540	16246
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			257685	286968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139572	102759
Variation de stock (marchandises)			-23900	12523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3949	-3111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48825	70408
Impôts, taxes et versements assimilés			1686	1164
Salaires et traitements			90641	55846
Charges sociales			29971	15061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13362	12803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			303	
Total des charges d’exploitation (II) 			304409	267452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46724	19515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			416	12710
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12440	16782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11242	
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11249	13156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1191	3626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45533	23141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1566		672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5953	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7519		672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1919		-672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	275725		303750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	323177		284329	
BENEFICE OU PERTE	-47452		19421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16540		16246	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	302			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17610		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297600		4933
Total Immobilisations corporelles		96426		1800
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		414636		6733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7487	90739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			7487	413882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1758	1050		2808
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1153		1153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14674	11159	1534	24299
AMORTISSEMENTS Total Général	16432	13362	1534	28260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	212			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51083			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	146493	146493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326735		326735	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195205	195205		
Personnel et comptes rattachés	5583	5583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41670	41670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10988	10988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	711	711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21672	21672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67671	67671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	670235	343500	326735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15329		25532	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12806		6133	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20689		38743	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48825		70408	
Taxe professionnelle	711		708	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	975		456	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1686		1164	
Montant de la TVA. collectée	49535		53958	
Total TVA. déductible sur biens et services	33819		25955	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3