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BILAN LA CIE DU POITOU 2017 Siren 801629825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10940	7934	3006	5367
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5350	5232	118	1901
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17784	5931	11853	12075
Autres immobilisations corporelles	157876	58448	99428	87529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	191950	77545	114405	106871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25097		25097	24571
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6150		6150	3526
Autres créances	76630		76630	71982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10000
Disponibilités	25341		25341	32838
Charges constatées d’avance	6397		6397	
TOTAL (II)	139615		139615	142917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	331565	77545	254020	249788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18611		18611	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28893		8148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6982		30059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18765		30314	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82203		11975	
Dettes fiscales et sociales	75863		75232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10608	
Produits constatés d’avance (2)	84172		91600	
TOTAL (IV)	261002		219729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	254020		249788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80393		80393	85455
Production vendue biens				
Production vendue services	173019		173019	166593
Chiffres d’affaires nets	253412		253412	252048
				
Production stockée				
Production immobilisée			9408	7347
Subventions d’exploitation			350767	371630
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5226	3561
Autres produits			21	9
Total des produits d’exploitation (I)			618834	634594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39943	48739
Variation de stock (marchandises)			-526	-3018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203	478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241527	264046
Impôts, taxes et versements assimilés			20344	17259
Salaires et traitements			238074	206809
Charges sociales			50114	45256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40883	24799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12750	14497
Total des charges d’exploitation (II) 			643312	618865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24478	15729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243	239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243	239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			481	303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			481	303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238	-64
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24716	15665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		7329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5728		19810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1708			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7436		19810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4936		-12480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-760		-764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	621576		642162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	650469		634014	
BENEFICE OU PERTE	-28893		8148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16290		
Total Immobilisations corporelles		129535		50125
Total Immobilisations financières				
Total Général		145825		50125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	175660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4000	191950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9022	4144		13167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29932	36738	2292	64379
AMORTISSEMENTS Total Général	38954	40883	2292	77545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6150	6150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14200	14200		
T. V. A.	13734	13734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17321	17321		
Groupe et associés	28576	28576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2799	2799		
Charges constatées d’avance	6397	6397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89176	89176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18765	11794	6971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82203	82203		
Personnel et comptes rattachés	25639	25639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38019	38019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7928	7928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4277	4277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84172	84172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	261002	254031	6971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel