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BILAN IMOTIS SAS 2023 Siren 801627233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1938	1434	504	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500	0	500	0
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2438	1434	1004	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	26860395	0	26860395	0
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55831	0	55831	0
Clients et comptes rattachés	4626732	0	4626732	0
Autres créances	1417373	0	1417373	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4578691	0	4578691	0
Charges constatées d’avance	8297	0	8297	0
TOTAL (II)	37547319	0	37547319	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37549757	1434	37548323	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	500000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3074544		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	879500		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4504044		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96022		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96022		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4226587		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15919466		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12838		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4718721		0	
Dettes fiscales et sociales	1100894		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	845		0	
Produits constatés d’avance (2)	6968905		0	
TOTAL (IV)	32948256		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37548323		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32935418		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4226587		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2258906	0	2258906	0
Production vendue services	12430176	0	12430176	0
Chiffres d’affaires nets	14689081	0	14689081	0
				
Production stockée			16379048	0
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42599	0
Autres produits			3	0
Total des produits d’exploitation (I)			31112065	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15069180	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13450553	0
Impôts, taxes et versements assimilés			21133	0
Salaires et traitements			672958	0
Charges sociales			259091	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			367	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26437	0
Autres charges			12	0
Total des charges d’exploitation (II) 			29499731	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1612334	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23633	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23633	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			574244	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			574244	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-550611	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1061723	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3517		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3517		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3428		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185651		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31139215		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30259715		0	
BENEFICE OU PERTE	879500		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10842		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1938	0	0
Total Immobilisations financières		500	0	0
Total Général		2438	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	500
Total Général		0	0	2438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1067	367	1434	0
AMORTISSEMENTS Total Général	1067	367	1434	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				66022
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101342	26437	31757	96022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	101342	26437	31757	96022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	26437	31757	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4626732	4626732	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	203161	203161	0	
T. V. A.	1095256	1095256	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118956	118956	0	
Charges constatées d’avance	8297	8297	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6052401	6052401	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4226587	4226587	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4718721	4718721	0	0
Personnel et comptes rattachés	190024	190024	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71127	71127	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	808628	808628	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31115	31115	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15919466	15919466	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	845	845	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6968905	6968905	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	32935418	32935418	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	9		0