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BILAN IMOTIS SAS 2022 Siren 801627233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1938	1067	871	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500	0	500	0
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2438	1067	1371	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10481347	0	10481347	0
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63125	0	63125	0
Clients et comptes rattachés	673461	0	673461	0
Autres créances	2661033	0	2661033	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5719366	0	5719366	0
Charges constatées d’avance	8192	0	8192	0
TOTAL (II)	19606523	0	19606523	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19608961	1067	19607894	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2732850		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1141694		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4424544		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101342		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101342		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11497701		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67905		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2475198		0	
Dettes fiscales et sociales	381537		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	850		0	
Produits constatés d’avance (2)	658817		0	
TOTAL (IV)	15082008		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19607894		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15014103		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1333713	0	1333713	0
Production vendue services	18323399	0	18323399	0
Chiffres d’affaires nets	19657112	0	19657112	0
				
Production stockée			-3163372	0
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54948	0
Autres produits			13	0
Total des produits d’exploitation (I)			16556701	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4915716	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8955422	0
Impôts, taxes et versements assimilés			29213	0
Salaires et traitements			684673	0
Charges sociales			271408	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87523	0
Autres charges			3	0
Total des charges d’exploitation (II) 			14944188	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1612514	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24574	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24574	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124788	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124788	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100215	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1512299	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41535		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41535		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41535		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	412140		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16622810		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15481116		0	
BENEFICE OU PERTE	1141694		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13687		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		838	0	1100
Total Immobilisations financières		500	0	0
Total Général		1338	0	1100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	500
Total Général		0	0	2438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	838	229	1067	0
AMORTISSEMENTS Total Général	838	229	1067	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				71342
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55080	87523	41261	101342
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55080	87523	41261	101342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	87523	41261	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	673461	673461	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	449530	449530	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1764844	1764844	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	446660	446660	0	
Charges constatées d’avance	8192	8192	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3342686	3342686	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2475198	2475198	0	0
Personnel et comptes rattachés	159156	159156	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69393	69393	0	0
Impôts sur les bénéfices	33628	33628	0	0
T.V.A.	99759	99759	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19601	19601	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11497701	11497701	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	850	850	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	658817	658817	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	15014103	15014103	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8		0