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BILAN IMOTIS SAS 2018 Siren 801627233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	838	667	171	450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				4800
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1338	667	671	5750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3716290		3716290	6879157
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7998		7998	
Clients et comptes rattachés	35740		35740	1130733
Autres créances	1920851		1920851	1589029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	598029		598029	5558959
Charges constatées d’avance	1649		1649	5020
TOTAL (II)	6280557		6280557	15162898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6281895	667	6281228	15168648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		17668	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2055426		185688	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240804		1902071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2846229		2605426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81266		67941	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81266		67941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1814966		3077013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15619		5660	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	854526		3268500	
Dettes fiscales et sociales	159764		1612642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	525		800	
Produits constatés d’avance (2)	508333		4530667	
TOTAL (IV)	3353733		12495281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6281228		15168648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3353733		12495281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7820285		7820285	18925269
Chiffres d’affaires nets	7820285		7820285	18925269
				
Production stockée			-3162867	-5183356
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43540	20678
Autres produits			3	10
Total des produits d’exploitation (I)			4700960	13762602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1467185	385000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2118418	9371721
Impôts, taxes et versements assimilés			23494	68090
Salaires et traitements			490727	682982
Charges sociales			210111	256840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279	279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22030	54277
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4332253	10819192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368707	2943410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15939	11814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15939	11814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37974	97417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37974	97417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22035	-85603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346672	2857807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2147		29	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2147		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2147		20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108015		955757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4719046		13774444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4478242		11872374	
BENEFICE OU PERTE	240804		1902071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34834		18960	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		838		
Total Immobilisations financières		5300		
Total Général		6138		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				1338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388	279		667
AMORTISSEMENTS Total Général	388	279		667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				81266
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67941	22030	8705	81266
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67940	22030	8705	81266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22030	8706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	181791			
T. V. A.	178041			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5964			
Divers				
Groupe et associés	1320000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235055			
Charges constatées d’avance	1649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1958240	1958240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	854526	854526		
Personnel et comptes rattachés	70601	70601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67372	67372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3354	3354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18437	18437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1814966	1814966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	525	525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	508333	508333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3338114	3338114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9