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BILAN EYZIES CLOS DU ROCHER 2021 Siren 801646704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1269	1269		
Autres immobilisations corporelles	8713	8560	153	326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3855		3855	3580
TOTAL (I)	13837	9829	4008	3906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25812		25812	
Autres créances	513856		513856	808303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13258		13258	3315
Charges constatées d’avance	2629		2629	2629
TOTAL (II)	555556		555556	816702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	569392	9829	559564	820608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13050		31913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155440		-18862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169590		14150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19470		19470	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19470		19470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33206		262932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270843		353992	
Dettes fiscales et sociales	36482		82319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28792		87744	
Produits constatés d’avance (2)	1180			
TOTAL (IV)	370504		786988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	559564		820608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370504		786988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	33206			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	801125		801125	777804
Chiffres d’affaires nets	801125		801125	777804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96089	497
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2502	1783
Autres produits			317	749
Total des produits d’exploitation (I)			900034	780833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4956	9858
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2503	1759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632422	668470
Impôts, taxes et versements assimilés			20953	20151
Salaires et traitements			80540	77106
Charges sociales			3081	10651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173	179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				19470
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	678
Total des charges d’exploitation (II) 			744652	808323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155382	-27490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155382	-27490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51642		8865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51642		8865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26817			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24825		8865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24767		237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951676		789698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796237		808560	
BENEFICE OU PERTE	155440		-18862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9982		
Total Immobilisations financières		3580		275
Total Général		13562		275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3855
Total Général				13837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9656	173		9829
AMORTISSEMENTS Total Général	9656	173		9829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19470
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19470			19470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19470			19470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3855	3855		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25812	25812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2985	2985		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38171	38171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés	87	87		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	470613	470613		
Charges constatées d’avance	2629	2629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	546152	546152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8439	8439		
Fournisseurs et comptes rattachés	270843	270843		
Personnel et comptes rattachés	13822	13822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10917	10917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4447	4447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7297	7297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24767	24767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28792	28792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1180	1180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	370504	370504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22685			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel