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BILAN CLINIQUE DE TOGA 2021 Siren 801624446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11056	11056		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1321760	527478	794282	876885
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289118	175876	113243	92224
Autres immobilisations corporelles	101513	79210	22302	17699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14847		14847	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1773294	793619	979675	1021809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23409		23409	32654
En cours de production de biens				
En cours de production de services				34534
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24049		24049	
Clients et comptes rattachés	588396		588396	231160
Autres créances	286168		286168	63876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	835		835	478122
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	922857		922857	840346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2696151	793619	1902532	1862155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1653266		-1601948	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-850		-51318	
Subventions d’investissement	50000		60000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1594116		-1583266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21938		21938	
TOTAL (III)	21938		21938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	970		395772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2539363		1212873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157154		437127	
Dettes fiscales et sociales	556110		793281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10000	
Autres dettes	221112		574430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3474710		3423483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1902532		1862155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3474710		3423483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2939847	27810	2967657	2897403
Chiffres d’affaires nets	2939847	27810	2967657	2897403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			582988	375663
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140787	20560
Autres produits			60446	428
Total des produits d’exploitation (I)			3751878	3294053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-54	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			359145	245980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1817	16534
Autres achats et charges externes			746981	779038
Impôts, taxes et versements assimilés			219407	172641
Salaires et traitements			1518962	1660080
Charges sociales			581152	282666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108768	109349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				115141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21938
Autres charges			151357	33
Total des charges d’exploitation (II) 			3687534	3403401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64345	-109347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1878	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1878	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30065	8889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30065	8889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28187	-8889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36158	-118237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74111		110706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84111		120706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121119		53787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121119		53787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37008		66919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3837868		3414759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3838718		3466077	
BENEFICE OU PERTE	-850		-51318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26056		
Total Immobilisations corporelles		1660605		66634
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		1706660		66634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1727239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général				1773294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11056			11056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	673796	108768		782564
AMORTISSEMENTS Total Général	684851	108768		793619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21938			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115141		115141	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115141		115141	
TOTAL GENERAL	137079		115141	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			115141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	588396	588396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9226	9226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1034	1034		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2125	2125		
Divers	9594	9594		
Groupe et associés	171580	171580		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92610	92610		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	874564	874564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	970	970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157154	157154		
Personnel et comptes rattachés	178467	178467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290780	290780		
Impôts sur les bénéfices	46917	46917		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39947	39947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2539363	2539363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221112	221112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3474710	3474710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3743			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	399062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel