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BILAN CLINIQUE DE TOGA 2020 Siren 801624446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11056	11056		202
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1321760	444875	876885	929103
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247973	155749	92224	101115
Autres immobilisations corporelles	90871	73172	17699	25810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1706660	684851	1021809	1091231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32654		32654	49188
En cours de production de biens				
En cours de production de services	34534		34534	93158
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				30500
Clients et comptes rattachés	346301	115141	231160	256419
Autres créances	63876		63876	36124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478122		478122	260615
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	955487	115141	840346	726004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2662148	799992	1862155	1817235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1601948		-1597184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51318		-4764	
Subventions d’investissement	60000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1583266		-1521948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21938			
TOTAL (III)	21938			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395772		460215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1212873		1203581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437127		530511	
Dettes fiscales et sociales	793281		1092445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000		10000	
Autres dettes	574430		42430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3423483		3339183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1862155		1817235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3423483		3013638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2871428	25974	2897403	3162824
Chiffres d’affaires nets	2871428	25974	2897403	3162824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			375663	81804
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20560	
Autres produits			428	8719
Total des produits d’exploitation (I)			3294053	3253348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245980	265968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16534	3877
Autres achats et charges externes			779038	680937
Impôts, taxes et versements assimilés			172641	163888
Salaires et traitements			1660080	1415348
Charges sociales			282666	439039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109349	123761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115141	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21938	
Autres charges			33	858
Total des charges d’exploitation (II) 			3403401	3093676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109347	159672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8889	11630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8889	11630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8889	-11630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118237	148042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110706		43969	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120706		43969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53787		204804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66919		-160835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3414759		3297317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3466077		3302081	
BENEFICE OU PERTE	-51318		-4764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26056		
Total Immobilisations corporelles		1620677		151157
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		1666733		151157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111229	1660605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général			111229	1706660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10854	202		11056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564649	109147		673796
AMORTISSEMENTS Total Général	575502	109349		684851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21938
Total Provisions pour risques et charges		21938		21938
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		115141		115141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		115141		115141
TOTAL GENERAL		137079		137079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137079		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	115141	115141		
Autres créances clients	231160	231160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9235	9235		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4428	4428		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2125	2125		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48088	48088		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	410177	410177		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	453	453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395319	395319		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437127	437127		
Personnel et comptes rattachés	300082	300082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369537	369537		
Impôts sur les bénéfices	86427	86427		
T.V.A.	435	435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36800	36800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés	1212873	1212873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	574430	574430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3423483	3423483		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8951			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel