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BILAN URBAN FITNESS 2018 Siren 801576513				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34355	16062	18294	17811
Immobilisations financières	14400		14400	14300
Total Actif Immobilisé	48755	16062	32694	32111
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16617		16617	9872
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1771		1771	3554
Caisse				
Charges constatées d’avance	693		693	1363
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19081		19081	14789
Total général Actif	67836	11258		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			750	750
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			75	75
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-42550	12974
Résultat de l’exercice			-46768	-55525
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-88493	-41725
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48298	33178
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		79054		
Autres dettes			91969	55448
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140267	88626
Total général Passif			51775	46901
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6026	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			11258	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	97935		114334	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2527		111	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	100461		125703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5969		9441	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	196		215	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72090		111580	
(dont taxe professionnelle)	5998			
Impôts, taxes et versements assimilés	7033		1020	
Rémunérations du personnel 	37626		36893	
Charges sociales	11320		9847	
Dotations aux amortissements	5443		4964	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7336		7210	
Total des charges d’exploitation	147014		181174	
Résultat d’exploitation	-46553		-55471	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	215		54	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-46768		-55525	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19588			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13418			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5251	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			675	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42730	
Total Immobilisations (Augmentations)			6026	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19588	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13418	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel