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BILAN SIM 37 2018 Siren 801550856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5830	5707	123	
Fonds commercial	41352		41352	41352
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68455	31302	37153	38058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	420
TOTAL (I)	116057	37009	79048	79830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	564040	28046	535994	496096
Autres créances	99559		99559	178099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156263		156263	216769
Charges constatées d’avance	8328		8328	5077
TOTAL (II)	828189	28046	800143	896042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	944246	65055	879191	975872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1804		1804	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19837		27420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21857		-7583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119784		141641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	693		540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	411842		402391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39208		52595	
Dettes fiscales et sociales	307621		378476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43		230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	759407		834231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	879191		975872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	759407		834231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1462768		1462768	1897969
Chiffres d’affaires nets	1462768		1462768	1897969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176117	26703
Autres produits			602	1195
Total des produits d’exploitation (I)			1639487	1925867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176182	112460
Impôts, taxes et versements assimilés			37004	34286
Salaires et traitements			1049112	1371171
Charges sociales			271936	359950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8179	8593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6491	14921
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104513	29217
Total des charges d’exploitation (II) 			1653416	1930597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13929	-4730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6923	7646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6923	7646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6923	-7646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20852	-12376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2677		6898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3128			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5806		6898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5806		2213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4800		-2580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1639487		1934978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1661345		1942561	
BENEFICE OU PERTE	-21857		-7583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	129761		26703	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13276		7264	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46942		240
Total Immobilisations corporelles		63333		10284
Total Immobilisations financières		420		
Total Général		110695		10524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5162	68455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				420
Total Général			5162	116057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5590	117		5707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25274	8062	2034	31302
AMORTISSEMENTS Total Général	30864	8179	2034	37009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67911	6491	46356	28046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67911	6491	46356	28046
TOTAL GENERAL	67911	6491	46356	28046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6491	46356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	
Clients douteux ou litigieux	25866	25866		
Autres créances clients	538173	538173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	613	613		
Impôts sur les bénéfices	86158	86158		
T. V. A.	7671	7671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3372	3372		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1745	1745		
Charges constatées d’avance	8328	8328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	672347	671927	420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	693	693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39208	39208		
Personnel et comptes rattachés	77211	77211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92117	92117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118273	118273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20020	20020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	411842	411842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43	43		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759407	759407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14037		15268	
Location, charges locatives et de copropriété	23210		22556	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5071		3846	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133864		70791	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176182		112460	
Taxe professionnelle	18752		6355	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18252		27931	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37004		34286	
Montant de la TVA. collectée	292561		371923	
Total TVA. déductible sur biens et services	37440		20795	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel