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BILAN SARL GARAGE ROUX 06 2021 Siren 801584558
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 11810 11810
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16362 13878 2483
Fonds commercial 290000 290000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 60869 49776 11092
Autres immobilisations corporelles 98677 72471 26206
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13073 13073
TOTAL (I) 490792 147937 342855
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8431 8431
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 163601 35000 128601
Autres créances 4371 4371
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 45805 153 45652
Disponibilités 91094 91094
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 313303 35153 278150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 804096 183090 621005
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 292942
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 80023
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 383966
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 57269
Emprunts et dettes financières divers (4) 20044
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 57607
Dettes fiscales et sociales 91398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 717
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 227038
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 621005
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 170046
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 278
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 837974 837974
Chiffres d’affaires nets 837974 837974
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 53140
Autres produits 16
Total des produits d’exploitation (I) 895315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 337738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2060
Autres achats et charges externes 235919
Impôts, taxes et versements assimilés 11933
Salaires et traitements 118381
Charges sociales 22378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 45000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10
Total des charges d’exploitation (II) 789701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 105614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 137
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 137
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2379
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 103371
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 339
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 339
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -339
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 23009
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 895452
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 815428
BENEFICE OU PERTE 80023
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 23654
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8278
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 266362 40000
Total Immobilisations corporelles 145427 14119
Total Immobilisations financières 9048 4025
Total Général 432647 58144
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 306362
Virement postes immobilisations corporelles en cours -1
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 159546
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13073
Total Général 490792
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11810 11810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10122 3756 13878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 109724 12523 122247
AMORTISSEMENTS Total Général 131657 16279 147937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 10000
Provisions pour garanties données aux clients 10000
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 36168 10000 36168 10000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8694 35000 8694 35000
Autres provisions pour dépréciation 153 153
Total Provisions pour dépréciation 8847 35000 8694 35153
TOTAL GENERAL 45016 45000 44862 45154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 45000 44862
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13073 13073
Clients douteux ou litigieux 36168 36168
Autres créances clients 127433 127433
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1201 1201
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1261 1261
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1907 1907
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 181045 167972 13073
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 278 278
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 56991 56991
Emprunts et dettes financières divers 19125 19125
Fournisseurs et comptes rattachés 57607 57607
Personnel et comptes rattachés 10278 10278
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17235 17235
Impôts sur les bénéfices 15721 15721
T.V.A. 47454 47454
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 707 707
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 919 919
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 717 717
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 227038 170046 56991
Emprunts souscrits en cours d’exercice 40000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43430
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 45599
Location, charges locatives et de copropriété 48998
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11455
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 129866
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 235919
Taxe professionnelle 3241
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8692
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11933
Montant de la TVA. collectée 168000
Total TVA. déductible sur biens et services 121350
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 3