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BILAN ROLLAND/MASSON 2020 Siren 801573130				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	66505		66505	66505
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45988	38414	7574	15109
Immobilisations financières	1679		1679	1679
Total Actif Immobilisé	114172	38414	75758	83293
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8465		8465	7313
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	497		497	615
Créances – Autres	1689		1689	862
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63889		63889	58104
Caisse				
Charges constatées d’avance	1324		1324	833
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75864		75864	67727
Total général Actif	190036			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			101022	96684
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19332	27778
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			125854	129962
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				912
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2478	3287
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23290	16859
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25768	21058
Total général Passif			151622	151020
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	150992		184972	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	30636		9971	
Autres produits	1222		3009	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182850		197952	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	319		1078	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12280		13039	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1152		-1412	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30745		33771	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1597		3284	
Rémunérations du personnel 	84632		83982	
Charges sociales	27368		22587	
Dotations aux amortissements	7535		8011	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	687		665	
Total des charges d’exploitation	164011		165005	
Résultat d’exploitation	18839		32947	
Produits financiers	1002			
Produits exceptionnels	612			
Charges financières	4		35	
Charges exceptionnelles			232	
Impôts sur les bénéfices	1117		4902	
Bénéfice ou perte	19332		27778	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30199			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7148			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			114171	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30199	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7148	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel