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BILAN ROLLAND/MASSON 2018 Siren 801573130				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	66505		66505	66505
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34525	22868	11657	12835
Immobilisations financières	1679		1679	1678
Total Actif Immobilisé	102709	22868	79841	81018
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5902		5902	4384
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				1212
Créances – Autres	3829		3829	2668
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55453		55453	56837
Caisse				
Charges constatées d’avance	378		378	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65562		65562	65101
Total général Actif	168271			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			96594	89783
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22390	30481
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			124484	125764
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3075	5203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4887	2966
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			12957	12186
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20919	20355
Total général Passif			145403	146119
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	175862		163831	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		7400	
Autres produits	6		1184	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	177868		172415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	131			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12527		14812	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1517		444	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30983		34406	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1974		2045	
Rémunérations du personnel 	78511		64324	
Charges sociales	18730		15764	
Dotations aux amortissements	6831		5641	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	693		562	
Total des charges d’exploitation	148863		137998	
Résultat d’exploitation	29005		34417	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			33	
Charges financières	70		373	
Charges exceptionnelles	3924		1217	
Impôts sur les bénéfices	2621		2379	
Bénéfice ou perte	22390		30481	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35174			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7869			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2754	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			97053	
Total Immobilisations (Augmentations)			5654	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35174	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7869	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel