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BILAN ROLLAND/MASSON 2017 Siren 801573130				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	66505		66505	66505
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28871	16036	12835	17332
Immobilisations financières	1678		1678	1679
Total Actif Immobilisé	97054	16036	81018	85516
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4384		4384	4828
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1212		1212	472
Créances – Autres	2668		2668	3337
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56837		56837	48581
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65101		65101	57218
Total général Actif	162155			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			89783	60895
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30481	28887
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			125764	95282
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5203	31393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2966	2133
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1200		
Autres dettes			12186	13926
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20355	47452
Total général Passif			146119	142734
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	163831		147968	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7400		4320	
Autres produits	1184		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	172415		152298	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14812		12257	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	444		1010	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34406		29994	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2045		1598	
Rémunérations du personnel 	64324		51092	
Charges sociales	15764		19427	
Dotations aux amortissements	5641		5546	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	562		510	
Total des charges d’exploitation	137998		121434	
Résultat d’exploitation	34417		30864	
Produits financiers			35	
Produits exceptionnels	33		2504	
Charges financières	373		1301	
Charges exceptionnelles	1217			
Impôts sur les bénéfices	2379		3215	
Bénéfice ou perte	30481		28887	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32769			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7315			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1142	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95911	
Total Immobilisations (Augmentations)			1142	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32769	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7315	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel