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BILAN PROSTYLE PISCINE 2018 Siren 801548686				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22528	8361	14167	18773
Immobilisations financières	6154		6154	6154
Total Actif Immobilisé	28683	8361	20322	24928
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20227	5000	15227	13315
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28496		28496	9390
Créances – Autres	9183		9183	11116
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50440		50440	72769
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	108346	5000	103346	106590
Total général Actif	137029	417004		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			64605	35983
Résultat de l’exercice			-4959	28622
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65147	70105
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8421	15067
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27065	9784
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		423		
Autres dettes			23034	36562
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58521	61413
Total général Passif			123668	131518
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8421	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	501490		417004	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5740		8293	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		2000	
Autres produits	5083		7354	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	513313		434651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	355998		254029	
Variation de stock (marchandises)	-1912		4615	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78531		65574	
(dont taxe professionnelle)	1616			
Impôts, taxes et versements assimilés	2264		2220	
Rémunérations du personnel 	55426		52052	
Charges sociales	18356		14468	
Dotations aux amortissements	4606		4060	
Dotations aux provisions	5000		5000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		1	
Total des charges d’exploitation	518282		402018	
Résultat d’exploitation	-4969		32634	
Produits financiers	154			
Produits exceptionnels			2117	
Charges financières	144		163	
Charges exceptionnelles			990	
Impôts sur les bénéfices			4975	
Bénéfice ou perte	-4959		28622	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel