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BILAN POUILLY RESTAURATION 2021 Siren 801574294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13604	13447	158	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422448	386908	35540	57165
Autres immobilisations corporelles	509781	390787	118993	119035
Immobilisations en cours	6000		6000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	951853	791142	160711	176221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22648		22648	18940
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	357		357	
Clients et comptes rattachés	26292		26292	20902
Autres créances	299013		299013	190734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	712220		712220	366736
Charges constatées d’avance	5111		5111	19614
TOTAL (II)	1065641		1065641	616928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2017494	791142	1226352	793149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41038		-143878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386323		102839	
Subventions d’investissement			272	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350285		-35767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1943		2018	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1943		2018	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454496		583609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250		907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195144		99316	
Dettes fiscales et sociales	175619		140027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	48615		3039	
TOTAL (IV)	874124		826897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1226352		793149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2626523		2626523	2085315
Production vendue services	54888		54888	51975
Chiffres d’affaires nets	2681410		2681410	2137290
				
Production stockée				
Production immobilisée				20637
Subventions d’exploitation			198168	59304
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42147	1594
Autres produits			11126	7215
Total des produits d’exploitation (I)			2932851	2226040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			603004	521981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1383	-4382
Autres achats et charges externes			978361	804245
Impôts, taxes et versements assimilés			34603	25613
Salaires et traitements			548172	531254
Charges sociales			83358	8882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78312	112779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1943	1174
Autres charges			145155	107013
Total des charges d’exploitation (II) 			2474291	2108560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458561	117480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			473	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			473	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5599	1883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5599	1883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5126	-1883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453434	115597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	272		69	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	272		1341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			492	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272		848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67383		13606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2933596		2227381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2547273		2124541	
BENEFICE OU PERTE	386323		102839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13851		160
Total Immobilisations corporelles		906531		62642
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		920402		62802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			407	13604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30944	938228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général			31351	951853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13851	2	407	13447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	730330	78310	30944	777695
AMORTISSEMENTS Total Général	744181	78312	31351	791142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1943
Total Provisions pour risques et charges	2018	1943	2018	1943
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2018	1943	2018	1943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1943	2018	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26292	26292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10309	10309		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34772	34772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250473	250473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3458	3458		
Charges constatées d’avance	5111	5111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	330436	330416	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	454496	200762	253735	
Emprunts et dettes financières divers	250	250		
Fournisseurs et comptes rattachés	195144	195144		
Personnel et comptes rattachés	85581	85581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15982	15982		
Impôts sur les bénéfices	53427	53427		
T.V.A.	8183	8183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12446	12446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48615	48615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	874124	620390	253735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17658			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel