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BILAN OZTAT 2019 Siren 801576372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	583	253	330	389
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205938	173265	32673	73862
Autres immobilisations corporelles	18669	8424	10245	12197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8711		8711	8711
TOTAL (I)	233901	181942	51959	95159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	684277		684277	287440
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393455	21392	372063	362394
Autres créances	76560		76560	324877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56806		56806	210090
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1211098	21392	1189707	1184801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1444999	203334	1241665	1279959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	207235		96025	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82616		111210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344851		262235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20796		134623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310000		310000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355750		419425	
Dettes fiscales et sociales	168461		137364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41807		16312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	896815		1017724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1241665		1279959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	896815		1017724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20796		128788	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2476052		2476052	4362233
Production vendue biens				
Production vendue services				7845
Chiffres d’affaires nets	2476052		2476052	4370078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10425	
Autres produits			84	64
Total des produits d’exploitation (I)			2486561	4370142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2323679	3785432
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			614	-249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-404912	-66040
Autres achats et charges externes			173721	191945
Impôts, taxes et versements assimilés			27128	16192
Salaires et traitements			163165	166910
Charges sociales			21771	19280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43200	43200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6880	24937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11342	38929
Total des charges d’exploitation (II) 			2366588	4220537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119974	149605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146	696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146	696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138	-696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119836	148909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13571		389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13571		389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13571		-389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23649		37310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2486569		4370142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2403953		4258932	
BENEFICE OU PERTE	82616		111210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4783		8230	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	477			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		583		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		224607		
Total Immobilisations financières		8711		
Total Général		233901		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				583
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8711
Total Général				233901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	194	59		253
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138548	43141		181689
AMORTISSEMENTS Total Général	138742	43200		181942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24937	6880	10425	21392
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24937	6880	10425	21392
TOTAL GENERAL	24937	6880	10425	21392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6880	10425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8711	8711		
Clients douteux ou litigieux	28979	28979		
Autres créances clients	364476	364476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22416	22416		
Autres impôts, taxes versements assimilés	261	261		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53882	53882		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	478725	478725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20796	20796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355750	355750		
Personnel et comptes rattachés	22998	22998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10306	10306		
Impôts sur les bénéfices	47757	47757		
T.V.A.	65592	65592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21808	21808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310000	310000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41807	41807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	896815	896815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50		50	
Location, charges locatives et de copropriété	99572		118511	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1476		2617	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72623		70767	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173721		191945	
Taxe professionnelle	524			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26604		16192	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27128		16192	
Montant de la TVA. collectée	136376		428556	
Total TVA. déductible sur biens et services	191342		260179	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8