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BILAN OZTAT 2018 Siren 801576372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	583	194	389	448
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205938	132076	73862	115051
Autres immobilisations corporelles	18669	6472	12197	14149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8711		8711	8711
TOTAL (I)	233901	138742	95159	138359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287440		287440	221400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	387331	24937	362394	239084
Autres créances	324877		324877	153215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210090		210090	101733
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1209737	24937	1184801	715432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1443638	163679	1279959	853790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		601	
Réserves statutaires ou contractuelles	96025		11419	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111210		89005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262235		151025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134623		69561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310000		310000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419425		252402	
Dettes fiscales et sociales	137364		68800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16312		2003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1017724		702765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1279959		853790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1017724		702765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128788		69561	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4362233		4362233	2453453
Production vendue biens				
Production vendue services	7845		7845	27435
Chiffres d’affaires nets	4370078		4370078	2480888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14856
Autres produits			64	36
Total des produits d’exploitation (I)			4370142	2495779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3785432	1887970
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-249	304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66040	12764
Autres achats et charges externes			191945	220853
Impôts, taxes et versements assimilés			16192	13033
Salaires et traitements			166910	157933
Charges sociales			19280	15173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43200	43296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24937	14856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38929	85
Total des charges d’exploitation (II) 			4220537	2366268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149605	129512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			696	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			696	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-696	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148909	129512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	389		11322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389		16945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-389		-11111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37310		29396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4370142		2501613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4258932		2412608	
BENEFICE OU PERTE	111210		89005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8230		2394	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		583		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		224607		
Total Immobilisations financières		8711		
Total Général		233901		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				583
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8711
Total Général				233901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	135	59		194
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95407	43141		138548
AMORTISSEMENTS Total Général	95542	43200		138742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24937		24937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24937		24937
TOTAL GENERAL		24937		24937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24937		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8711	8711		
Clients douteux ou litigieux	32781	32781		
Autres créances clients	354550	354550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21238	21238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2459	2459		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301180	301180		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	720918	720918		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134623	134623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419425	419425		
Personnel et comptes rattachés	15021	15021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19229	19229		
Impôts sur les bénéfices	33708	33708		
T.V.A.	67434	67434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1971	1971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310000	310000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16312	16312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1017724	1017724		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50			
Location, charges locatives et de copropriété	118511		116694	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2617		4018	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70767		100142	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191945		220853	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16192		13033	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16192		13033	
Montant de la TVA. collectée	428556		222020	
Total TVA. déductible sur biens et services	260179		151751	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9