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BILAN OZTAT 2017 Siren 801576372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	583	135	448	507
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205938	90887	115051	154396
Autres immobilisations corporelles	18669	4520	14149	17947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8711		8711	8711
TOTAL (I)	233901	95542	138359	181560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221400		221400	234164
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239084		239084	106832
Autres créances	153215		153215	33122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101733		101733	8265
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	715432		715432	382382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	949332	95542	853790	563943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	601			
Réserves statutaires ou contractuelles	11419			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89005		12020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151025		62020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69561		12108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310000		310000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252402		133993	
Dettes fiscales et sociales	68800		42539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2003		3282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	702765		501922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	853790		563943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	702765		501922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69561		12108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2453453		2453453	2622107
Production vendue biens				
Production vendue services	27435		27435	55448
Chiffres d’affaires nets	2480888		2480888	2677555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14856	
Autres produits			36	120
Total des produits d’exploitation (I)			2495779	2677676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1887970	2181647
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304	437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12764	-234164
Autres achats et charges externes			220853	326703
Impôts, taxes et versements assimilés			13033	7636
Salaires et traitements			157933	305238
Charges sociales			15173	23072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43296	54401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14856	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	89
Total des charges d’exploitation (II) 			2366268	2665059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129512	12617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129512	12617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11322		596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16945		596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11111		-596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29396			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2501613		2677676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2412608		2665655	
BENEFICE OU PERTE	89005		12020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2394		7740	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		583		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		226668		5717
Total Immobilisations financières		8711		
Total Général		235961		5717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				583
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7778	224607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8711
Total Général			7778	233901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	76	59		135
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54325	43237	2155	95407
AMORTISSEMENTS Total Général	54401	43296	2155	95542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14856	14856	
Autres provisions pour dépréciation		14856	14856	
Total Provisions pour dépréciation		14856	14856	
TOTAL GENERAL		14856	14856	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14856	14856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8711	8711		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239084	239084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27381	27381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3032	3032		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122802	122802		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	401009	401009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69561	69561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252402	252402		
Personnel et comptes rattachés	15807	15807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19034	19034		
Impôts sur les bénéfices	6509	6509		
T.V.A.	25569	25569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1880	1880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310000	310000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2003	2003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	702765	702765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2480	
Location, charges locatives et de copropriété	116694		183985	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4018		3141	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100142		137096	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220853		326703	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13033		7636	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13033		7636	
Montant de la TVA. collectée	222020		230413	
Total TVA. déductible sur biens et services	151751		196557	
Effectif moyen du personnel	11		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		9