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BILAN MAVROMMATIS TROCADERO 2021 Siren 801556028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	910	910		
Fonds commercial	290000		290000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	213174	93346	119827	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150214	93546	56668	
Autres immobilisations corporelles	125116	62867	62248	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16690		16690	
TOTAL (I)	796106	250670	545435	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3315		3315	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48526		48526	
Avances et acomptes versés sur commandes	5663		5663	
Clients et comptes rattachés	1994		1994	
Autres créances	128226		128226	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15387		15387	
Charges constatées d’avance	1022		1022	
TOTAL (II)	204135		204135	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1000241	250670	749570	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-453105			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241184			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-161920			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60273			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4577			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	779793			
Dettes fiscales et sociales	66847			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	911491			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749570			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	906914			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19725			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2220590		2220590	
Production vendue biens				
Production vendue services	3873		3873	
Chiffres d’affaires nets	2224463		2224463	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65273	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36905	
Autres produits			886	
Total des produits d’exploitation (I)			2327529	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			893330	
Variation de stock (marchandises)			4550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70276	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-151	
Autres achats et charges externes			662783	
Impôts, taxes et versements assimilés			16589	
Salaires et traitements			317810	
Charges sociales			49088	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			819	
Total des charges d’exploitation (II) 			2065363	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262166	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2309	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2309	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2309	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259856	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18672			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18672			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2327529			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2086344			
BENEFICE OU PERTE	241184			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75679			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36905			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290910		
Total Immobilisations corporelles		460060		28445
Total Immobilisations financières		16690		
Total Général		767660		28445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				488505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16690
Total Général				796106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	910			910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199494	50266		249760
AMORTISSEMENTS Total Général	200404	50266		250670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16690		16690	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1994	1994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34993	34993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93233	93233		
Charges constatées d’avance	1022	1022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147934	131243	16690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19725	19725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40547	40547		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	779793	779793		
Personnel et comptes rattachés	24482	24482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33737	33737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7246	7246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1382	1382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	906914	906914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel