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BILAN MAVROMMATIS TROCADERO 2019 Siren 801556028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	910	910		
Fonds commercial	290000		290000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	188874	53507	135365	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143283	64017	79265	
Autres immobilisations corporelles	114347	35315	79032	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16691		16691	
TOTAL (I)	754104	153749	600356	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3908		3908	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54449		54449	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8144		8144	
Autres créances	282870		282870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16671		16671	
Charges constatées d’avance	29585		29585	
TOTAL (II)	395626		395626	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1149730	153749	995981	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-601379			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37974			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-513406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234734			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4577			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1195640			
Dettes fiscales et sociales	54382			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1509387			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	995981			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1509387			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17291			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1663067		1663067	
Production vendue biens				
Production vendue services	38616		38616	
Chiffres d’affaires nets	1701682		1701682	
				
Production stockée				
Production immobilisée			12468	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21211	
Autres produits			737	
Total des produits d’exploitation (I)			1736098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600744	
Variation de stock (marchandises)			-20876	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50385	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3908	
Autres achats et charges externes			528855	
Impôts, taxes et versements assimilés			8777	
Salaires et traitements			385967	
Charges sociales			67882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8941	
Total des charges d’exploitation (II) 			1671304	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64794	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10849	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10849	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10849	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53945	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15971			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15971			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1736098			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1698125			
BENEFICE OU PERTE	37974			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	135467			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21211			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290910		
Total Immobilisations corporelles		426523		19980
Total Immobilisations financières		16691		
Total Général		734124		19980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				446503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16691
Total Général				754104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720	190		910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108491	44347		152839
AMORTISSEMENTS Total Général	109212	44537		153749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16691		16691	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8144	8144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1069	1069		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29740	29740		
T. V. A.	83982	83982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168079	168079		
Charges constatées d’avance	29585	29585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	337289	320598	16691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17291	17291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217444	217444		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1195640	1195640		
Personnel et comptes rattachés	24178	24178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22733	22733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6468	6468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1004	1004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54	54		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1504810	1504810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17760			
Location, charges locatives et de copropriété	101930			
Personnel extérieur à l’entreprise	10940			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14897			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	383328			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	528855			
Taxe professionnelle	3996			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4781			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8777			
Montant de la TVA. collectée	134191			
Total TVA. déductible sur biens et services	149913			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16