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BILAN MAVROMMATIS TROCADERO 2017 Siren 801556028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290000		290000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	163947	19379	144568	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136846	34895	101950	
Autres immobilisations corporelles	110389	10472	99917	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16272		16272	
TOTAL (I)	717455	64746	652708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42231		42231	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81075		81075	
Autres créances	292054		292054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14141		14141	
Charges constatées d’avance	7115		7115	
TOTAL (II)	436616		436616	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1154070	64746	1089324	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-192116			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-218503			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-360619			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461837			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756326			
Dettes fiscales et sociales	27554			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204226			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1449943			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1089324			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325583			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19473			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	945810		945810	
Production vendue biens				
Production vendue services	2225		2225	
Chiffres d’affaires nets	948035		948035	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5711	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21856	
Autres produits			852	
Total des produits d’exploitation (I)			976454	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			522807	
Variation de stock (marchandises)			-1894	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42269	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343212	
Impôts, taxes et versements assimilés			8357	
Salaires et traitements			172163	
Charges sociales			35633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4314	
Total des charges d’exploitation (II) 			1155943	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179489	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19739	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19739	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19739	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199228	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156975			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155906			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176250			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19275			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1133429			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1351932			
BENEFICE OU PERTE	-218503			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	92026			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21856			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290000		
Total Immobilisations corporelles		328983		230599
Total Immobilisations financières		15772		500
Total Général		634755		231099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		148401		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		148401		411182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16272
Total Général		148401		717455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36365	29082	701	64746
AMORTISSEMENTS Total Général	36365	29082	701	64746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16272			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11839			
T. V. A.	77574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202642			
Charges constatées d’avance	7115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	396516	380244	16272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19473	19473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442364	111323	331041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	756326	167237	589089	
Personnel et comptes rattachés	11157	11157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10275	10275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4801	4801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1322	1322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204226		204226	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1449943	325588	1124355	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11563			
Location, charges locatives et de copropriété	86281			
Personnel extérieur à l’entreprise	28861			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17644			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	198863			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	343212			
Taxe professionnelle	3953			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4404			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8357			
Montant de la TVA. collectée	97445			
Total TVA. déductible sur biens et services	104959			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11