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BILAN MARJONAT DISTRIBUTION 2018 Siren 801584772				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20300		20300	20300
Immobilisations incorporelles – Autres	97203	12761	84442	
Immobilisations corporelles	34097	17837	16260	93987
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	151599	30598	121002	114287
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13200		13200	2376
Créances – Autres	12037		12037	11542
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				15230
Caisse				
Charges constatées d’avance	30		30	609
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25267		25267	29758
Total général Actif	176867			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			59400	59400
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			60	60
Report à nouveau			-48896	
Résultat de l’exercice			-8080	-48896
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2683	10763
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51266	63419
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37841	36247
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32332		
Autres dettes			38929	33615
Produits constatés d’avance			15550	
Total des dettes			143586	133281
Total général Passif			146269	144044
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29609	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27075	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79730		8500	
Production stockée				
Production immobilisée			42814	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	675			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80405		51316	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63369		84651	
(dont taxe professionnelle)	603			
Impôts, taxes et versements assimilés	636		305	
Rémunérations du personnel 	885		4988	
Charges sociales	435		3641	
Dotations aux amortissements	20360		5393	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	52			
Total des charges d’exploitation	85736		98977	
Résultat d’exploitation	-5331		-47661	
Produits financiers			6	
Produits exceptionnels	60		30	
Charges financières	1316		1271	
Charges exceptionnelles	1494			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8080		-48896	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19056			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15986			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			93903	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			-66828	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124524	
Total Immobilisations (Augmentations)			27075	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19056	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15986	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel